六步創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)
第一步: 時間周期
創(chuàng)建系統(tǒng)的第一步, 是明確自己屬于哪種交易者, 是日內(nèi)交易, 還是震蕩交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 倉位一般會持有多久?
回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間周期。 當(dāng)然, 在實(shí)際交易中, 肯定要參考多個時間周期, 但這里說的是你自己用來選擇交易信號的主時間周期。
第二步: 找到可以識別新趨勢的信號
鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務(wù)的指標(biāo)信號。 移動平均線是最常用的指標(biāo)之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統(tǒng)。
移動平均線是眾多指標(biāo)信號中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認(rèn)趨勢的信號
我們構(gòu)建交易系統(tǒng)的另一個主要目標(biāo)是過濾假信號的干擾, 這一點(diǎn)可以借助其他指標(biāo)信號來實(shí)現(xiàn)。
有很多指標(biāo)信號可以幫助我們確認(rèn)趨勢, 這里我們推薦MACD, 振蕩器和RSI。 隨著你對越來越多指標(biāo)信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 并融合到自己的交易系統(tǒng)中。
第四步: 定義風(fēng)險
構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中非常重要的一步, 是確認(rèn)在每筆交易中愿意付出的風(fēng)險值。 很多人不愛討論虧損, 但實(shí)際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大。
第五步: 定義入場和離場點(diǎn)
確定了風(fēng)險, 下一步就是確定具體的入場和離場點(diǎn)位以獲得最大利潤了!
有些人在指標(biāo)給出交易信號之后立刻交易, 不管當(dāng)前周期的蠟燭是否已關(guān)閉; 另外一些人會等到蠟燭關(guān)閉再交易。
根據(jù)老股民的經(jīng)驗(yàn), 最好還是等蠟燭關(guān)閉之后再決定是否建倉。
對于離場點(diǎn), 你有幾種方式可以選擇:
移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點(diǎn), 那么就將止損向該方向移動X點(diǎn)。
固定目標(biāo):設(shè)定一個固定的價格目標(biāo), 等待市場達(dá)到該目標(biāo)后平倉。 計算目標(biāo)價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標(biāo); 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點(diǎn)作為目標(biāo)。 無論您最終選擇如何計算目標(biāo)價位, 只要堅(jiān)持住就好!
條件止贏:設(shè)定一系列判斷條件, 當(dāng)都達(dá)到時, 就平倉。 例如當(dāng)您的指標(biāo)回調(diào)到一定級別時就平倉。
第六步: 把你的系統(tǒng)寫下來并嚴(yán)格遵守!
這是構(gòu)建交易系統(tǒng)中最重要的一部, 你必須把你的系統(tǒng)規(guī)則寫下來并嚴(yán)格執(zhí)行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴(yán)格遵守您的交易系統(tǒng)規(guī)則。 再好的系統(tǒng), 如果執(zhí)行不力, 也很難創(chuàng)造利潤。
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