“國家隊”二季度持股路線圖浮出水面：社?；鹪龀?22只新進86只
隨著上市公司半年報漸次披露，備受關注的“國家隊”持倉情況陸續(xù)揭曉。截至8月27日記者發(fā)稿，數據顯示，社?；鸪霈F在360家公司前十大流通股股東名單中，二季度共增持122只個股，新買入86只個股；中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)、中央匯金資產管理有限責任公司和中央匯金投資有限責任公司(以下合稱“中央匯金”)合計持有超過560家上市公司股份。
從持股風格看，“國家隊”更偏愛醫(yī)藥和計算機板塊。近期，相關板塊股票價格持續(xù)震蕩，業(yè)內人士表示，下半年計算機板塊仍有機會，醫(yī)療行業(yè)需以較長時間周期觀察，可關注其中有成長性的細分行業(yè)機會。
社保基金：增持122只新進86只
已披露半年報顯示，360家上市公司前十大流通股股東名單中出現社?；鸬纳碛?。其中，社保基金持股市值10億元以上的有39家。
二季度社保基金增持122只個股，增持最多的是常熟銀行，增持6314.05萬股；中信特鋼、三花智控、華域汽車等14只個股被社?；鹪龀志?000萬股。110只個股二季度遭社?；饻p持，中南建設被減持6774.21萬股，減持股數量最多。社?；饻p持數量超1000萬股的還有領益智造、節(jié)能風電、南極電商等17只個股。
二季度社?；鹦沦I入86只個股。山東高速被買入7618.83萬股，利歐股份、杉杉股份、蘇墾農發(fā)等20只個股獲社保基金新買入均超1000萬股。
從持股風格來看，社?；鹬貍}股主要為計算機、醫(yī)藥板塊。隨著科創(chuàng)板上市公司數量增多，二季度社保基金在已持有10只科創(chuàng)板個股基礎上，
又新買入華潤微、致遠互聯、財富趨勢、華峰測控等9只個股。
證金匯金：青睞醫(yī)藥計算機
隨著半年報逐漸披露，同屬“國家隊”主力成員的證金公司及中央匯金二季度持倉情況也浮出水面。
數據顯示，證金公司現身192家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持12只個股，新進8只個股。
證金公司持倉市值最高的是中國人壽，為311.66億元；其次是貴州茅臺，為138.84億元；對中國太保、恒瑞醫(yī)藥、保利地產等7只個股的持倉市值超過50億元。二季度，證金公司對恒瑞醫(yī)藥合計增持1325萬股。
從所屬行業(yè)來看，證金公司持股主要集中在醫(yī)藥制造業(yè)，電力、熱力生產和供應業(yè)、房地產業(yè)。
中央匯金現身501家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持20只個股，新進17只個股。
與證金公司類似，中央匯金對保險公司持倉市值最高，對新華保險的持倉市值為588.38億元，貴州茅臺為186.3億元。另外，中央匯金對立訊精密和中國人壽的持倉市值均超過50億元。
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)公司是中央匯金的“心頭好”，持有公司數量為57家；醫(yī)藥制造業(yè)也獲青睞，數量為37家；另外，持有電氣機械和器材制造業(yè)公司、化學原料和化學制品制造業(yè)公司、專用設備制造業(yè)公司的數量分別為40家、37家、31家。
兩板塊投資價值明確
從市場表現看，近期包括計算機在內的整個科技板塊及生物醫(yī)藥板塊均處于持續(xù)震蕩狀態(tài)，但在業(yè)內人士看來，這兩大板塊未來仍有較為明確的投資價值。
華鑫證券首席策略分析師嚴凱文認為，“國家隊”用真金白銀重倉或增持上市公司股份體現了其對國內資本市場發(fā)展前景的信心。從長遠角度看，在居民儲蓄資金持續(xù)入市的大背景下，“國家隊”資金未來將持續(xù)入市，倉位將呈現階梯式上升趨勢，只是配置的行業(yè)及個股可能會有所轉移。
開源證券計算機行業(yè)首席分析師陳寶健表示，從目前披露的半年報數據看，計算機板塊二季度業(yè)績同比仍在下滑，但是環(huán)比改善明顯，隨著疫情影響的減弱，業(yè)績有望逐季回升。從投資角度出發(fā)，下半年計算機板塊內部仍有機會?！氨容^看好景氣度逐季向上的信息安全板塊，以及估值仍在底部、基本面有積極變化的個股，另外也持續(xù)看好云計算、工業(yè)互聯網等。”陳寶健說。
國泰君安醫(yī)藥分析師張祝源表示，醫(yī)藥板塊目前估值處于歷史相對高位，但相比消費、科技板塊并沒有明顯溢價，且特定子行業(yè)或公司有比較清晰的投資價值。“建議以3至5年的時間周期來看待這個行業(yè)，同時更多關注真正有成長性的細分行業(yè)，如創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械以及其他為創(chuàng)新藥做相關配套的行業(yè)。”
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