交易中常見的虧損心理
1、害怕止損,害怕虧損。通常的原因是交易者害怕失敗,不敢接受虧損。這樣的交易者自尊心比較強(qiáng)。
2、提前平倉。一旦平倉,就不會(huì)焦慮：而焦慮的原因是害怕倉位反轉(zhuǎn),交易者需要快速得到慰藉。
3、一廂情愿。交易者不想控制交易,也不想對(duì)交易負(fù)責(zé)。交易者沒有能力接受現(xiàn)實(shí)。
4、虧損后惱怒,感覺被市場(chǎng)陷害了,對(duì)特定的某筆一廂情愿。成功時(shí)沾沾自喜,或要求市場(chǎng)證明自己是對(duì)的,這都會(huì)導(dǎo)致虧損。
5、用自己虧不起的錢或借來的錢做交易。把某筆交易當(dāng)作是最后的救命稻草。想成功或者害怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)的交易者都會(huì)掉入這個(gè)陷阱,不遵守紀(jì)錄和貪婪的交易者會(huì)掉入這個(gè)陷阱。
6、向下攤平成本。交易者不承認(rèn)交易是虧損的并希望回本。這樣的交易者自尊心比較強(qiáng)。
7、沖動(dòng)型交易。交易者容易激動(dòng),容易上癮,喜歡賭博,這種交易者總是憑直覺做交易,當(dāng)沒有交易的時(shí)候,比如周末,他們就坐立不安,他們癡迷于交易。
8、賺錢交易后欣喜若狂。交易者沾沾自喜,以為自己能控制市場(chǎng)了。
9、賬戶資金無法增值-利潤很少。在這種情況下,交易者沒有賺錢的動(dòng)力,通常這是由于不夠自信等心理原因?qū)е碌摹?/span>
10、不遵守自己的交易系統(tǒng)。交易者不相信自己的系統(tǒng)真的有用,或者是沒有認(rèn)真做測(cè)試,也許這個(gè)系統(tǒng)不符合你的個(gè)性,也許你需要交易時(shí)的刺激,也許你認(rèn)為自己無法找到成功的系統(tǒng)。
11、過度---過度預(yù)測(cè)交易結(jié)果。交易者害怕虧損,害怕犯錯(cuò),結(jié)果只能手足無措。完美主義者容易出問題,完美主義者希望要確定結(jié)果,但是確定的結(jié)果并不存在。他不知道虧損是交易中的一部分,他不知道結(jié)果是未知的,他不接受交易的風(fēng)險(xiǎn),他不接受未知結(jié)果。
12、交易量不正確。交易者夢(mèng)想這筆交易會(huì)賺錢,從而忽視了風(fēng)險(xiǎn),忽視了資金管理的重要性。也許交易者不想為了風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé),或者是太懶了,不想去計(jì)算合適的交易量。
13、過量交易,交易者想征服市場(chǎng),原因可能是貪婪,虧損后想報(bào)復(fù)市場(chǎng)。這單和沖動(dòng)型交易很相似,請(qǐng)看第7點(diǎn)。
14、害怕交易。沒有系統(tǒng),交易者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和未知結(jié)果感到不安,交易者害怕虧光了,害怕被人嘲笑,也許交易者需要自控力,對(duì)交易系統(tǒng)或自己沒有信心。
15、在非交易日急躁不安。因?yàn)閼嵟?恐懼和貪婪等心理的影響,交易者的情緒起伏不定,交易者過分關(guān)心交易結(jié)果,并沒有研究交易的過程和相關(guān)的技術(shù)。交易者太關(guān)注金錢了,期望值過高不現(xiàn)實(shí)。
16、不分品種,什么品種都想操作,什么品種出現(xiàn)信號(hào),都跟著做,害怕錯(cuò)失任何一個(gè)品種的信號(hào)。
在品種的選擇上,做交易,要有兩個(gè)原則：
第一個(gè)原則是“不熟悉的市場(chǎng)不做”,即所參與的市場(chǎng)之技術(shù)走勢(shì),必須能夠納入到他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)；
第二個(gè)原則是“不活躍的市場(chǎng)不做”,因?yàn)樵绞橇鲃?dòng)性差的市場(chǎng),其價(jià)格運(yùn)動(dòng)越容易被人為操縱,冒然參與這種市場(chǎng)無異于自投羅網(wǎng)。
交易品種以流動(dòng)性好、價(jià)格變動(dòng)活躍、走勢(shì)真實(shí)自然者為佳。以股票為例,大型機(jī)構(gòu)投資者往往選擇藍(lán)籌股,姑且不論這樣做是否明智,原因之一就是出于進(jìn)出方便的考慮。期貨交易中,個(gè)人交易者應(yīng)該選擇“主力合約”,即成交量和持倉量均為最大的那一款合約進(jìn)行交易。因?yàn)橹挥斜姸嘟灰渍邚V泛參與的品種其價(jià)格走勢(shì)才是真實(shí)自然的,才不容易被人為操縱,交易技術(shù)也才有用武之地。
17、過于追求入倉時(shí)機(jī),渴望一入倉,價(jià)格就能脫離成本,就能有浮動(dòng)盈利,而如果一入倉,暫時(shí)被套,則就非常難受,難熬,就像砍著出來,過于追求完美交易。
理論上講,如果交易技術(shù)精確地解決了進(jìn)出場(chǎng)時(shí)機(jī)的選擇問題,資金管理和自我管理就是完全不必要的,這就像一個(gè)武功無限高強(qiáng)的劍客,可以殺死所有對(duì)手是一個(gè)道理。但事實(shí)上不存在武功無限高強(qiáng)的劍客,再怎么強(qiáng)大的人都會(huì)遭遇實(shí)力相當(dāng)?shù)膶?duì)手。同理,再偉大的交易家,其交易技術(shù)也是有局限和彈性的。舉例來說,交易技術(shù)可以清楚地告訴交易家某個(gè)品種將大幅暴漲或大幅暴跌,但時(shí)間上可能很快,也可能拖得很久,久到足以讓所有等待的人都失去耐心和信心。
在路徑選擇上,大級(jí)別的趨勢(shì)可能是單邊的、一氣呵成的,也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好資金管理一味重倉交易,哪怕看對(duì)了大方向,也會(huì)在一個(gè)小小的價(jià)格回撤運(yùn)動(dòng)中被消滅。在存在杠桿效應(yīng)的保證金交易中,重倉交易或盲目地以利潤順勢(shì)加碼,爆倉出局的概率是100%。
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